中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:002214
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。

數據來源:2020年三季度報告基金投資策略及運作展望

2020年3季度,恒生指數整體震蕩下行,指數緩慢走低。港股市場相對美股和A股明顯較弱,我們覺得主要原因在于:1)在全球央行都積極放水應對疫情流動性的支持,對于像A股和美股這種央行流動性直接支持的市場有較明顯的效果,但是港股并沒有一個獨立的央行來支持流動性;2)中美之間的沖突愈演愈烈,港股作為離岸市場主要受國際資金定價,反應了國際資金對于中美沖突的擔憂;

本基金在3季度主要倉位仍集中在TMT、醫藥和消費品的持倉,主要是持續的疫情影響對TMT和醫藥公司較為有利,尤其對于直接受益于這次全球疫情的醫療器械、生物制藥、云服務、在線教育消費等增加了相應的配置。另外隨著中國疫情的緩解,我們在3季度增配了部分受益于需求復蘇的順周期的內需消費。

本基金報告期內,A股持股主要為能源、材料、日常消費、原材料和金融;港股通標的主要集中于金融、TMT、消費類股。

截止日期:2020-09-30資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資 35,404,944.83 85.94
固定收益投資 0 0.00
金融衍生品投資 0 0.00
買入返售金融資產 0 0.00
銀行存款和結算備付金合計 5,486,663.19 13.32
其他資產 304,909.5 0.74
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業850,6802.10
制造業4,878,72712.04
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業00.00
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業999,0002.47
住宿和餐飲業00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業00.00
金融業213,5280.53
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業00.00
水利、環境和公共設施管理業00.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30滬港通投資

行業類別金額(元)資產占比(%) 
A 基礎材料35,294.380.09
B 消費者非必需品3,984,397.69.84
C 消費者常用品4,743,974.111.71
D 能源857,325.152.12
E 金融2,742,489.576.77
F 醫療保健3,427,239.118.46
G 工業323,122.910.80
H 信息技術4,367,203.2710.78
I 電信服務3,618,700.48.93
J 公用事業847,561.632.09
K 房地產3,515,701.718.68
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 騰訊控股 7.10
2 微盟集團 5.47
3 寶龍地產 4.64
4 中國飛鶴 4.21
5 敏華控股 3.79
6 友邦保險 3.65
7 香港交易所 3.12
8 聯邦制藥 2.91
9 春秋航空 2.47
10 寶勝國際 2.45
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