中海能源策略混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:398021
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。

數據來源:2020年三季度報告基金投資策略及運作展望

本季度,新冠肺炎病毒疫情繼續在全球蔓延。美國單日新增持續在高位徘徊,印度確診數據持續增加并距離美國越來越近。同時,隨著北半球氣溫轉涼、秋冬降臨,歐洲多個國家的確診病例出現明顯反彈,疫情第二波的爆發已經拉開了序幕。

三季度,隨著各國陸續解除或放松封鎖措施,全球經濟開啟了逐步復蘇的進程,相關經濟指標都有不同幅度的反彈。此外,各國也出臺了一系列的貨幣和財政刺激政策,致力于推動經濟的反彈。雖然美國的新一輪財政刺激法案始終未能在兩黨間達成一致,但美聯儲貨幣政策框架的調整還是變向提升了寬松力度。

國內的疫情防控和經濟復蘇狀況顯然比海外更為理想,“內循環”戰略的加速成為推動經濟持續增長的關鍵。不過,過于寬松的流動性也給房地產調控帶來一定的壓力,央行也開始致力于貨幣政策回歸常態化。

雖然經濟在復蘇、政策在加碼,但經歷了2季度快速上漲后的全球資本市場卻進入了橫盤震蕩。一方面是因為疫情的二次爆發使得4季度的經濟恢復蒙上了陰影,另一方面隨著美國總統大選的臨近,其不確定性也降低了市場風險偏好。A股本季度同樣走出了橫盤調整態勢,上半年的強勢股都有不同程度的回調。

本基金3季度的配置以藍籌白馬、消費和醫藥板塊為主。在個股上,更加側重于挖掘下半年業績能持續超預期的績優股。考慮到下半年不確定性的增加,基金倉位有小幅的下降以保持足夠的靈活性。

本基金在年內會繼續將更多的關注點放在經濟轉型和新經濟、新技術的發展上,在以藍籌白馬為底倉的配置基礎上,加大挖掘新技術、新消費和新基建等領域的投資機會。

    歷史業績                                                                                                                  數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2020-09-30資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資 918,343,671.17 80.22
固定收益投資 0 0.00
金融衍生品投資 0 0.00
買入返售金融資產 0 0.00
銀行存款和結算備付金合計 225,621,908.15 19.71
其他資產 785,653.64 0.07
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業11,390,8501.00
制造業849,965,962.5774.75
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業13,029.120.00
批發和零售業16,793.790.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業56,926,873.935.01
金融業00.00
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業14,813.40.00
水利、環境和公共設施管理業15,348.360.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 妙可藍多 7.91
2 壹網壹創 4.98
3 安井食品 4.94
4 金丹科技 4.76
5 長城汽車 4.49
6 西部超導 4.10
7 御家匯 3.97
8 山東藥玻 3.91
9 光明乳業 3.71
10 匯川技術 3.46
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