中海環保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:398051
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶

適合看好國內環保業和新能源產業發展,具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。

數據來源:2020年三季度報告基金投資策略及運作展望

季度內高頻經濟增長數據顯示經濟活動持續復蘇。物價數據方面,CPI數據同比增速維持為正,食品對于CPI的影響逐步下降,服務業、非食品和核心CPI均有所反彈,意味著居民終端需求的回升。PPI數據保持回升態勢,于季度內環比轉正,同比降幅逐月收窄。金融數據表現良好,尤其是八月新增社融遠超市場預期,社融存量增速創2018年2月以來新高。

季度內央行發布了2020年第二季度《中國貨幣政策執行報告》,梳理了二季度我國貨幣信貸概況、貨幣政策操作、金融市場運行和國內外宏觀經濟形勢,并展望了下半年中國宏觀經濟和下一個階段的貨幣政策思路。報告對后續經濟增長的判斷較為樂觀,但對海外修復存疑,強調堅持實施正常的貨幣政策。

海外疫情有二次爆發趨勢。美聯儲對貨幣政策執行框架進行重大調整,將通脹制度轉換為靈活的平均通脹目標制,整體來看政策寬松跡象明顯。隨著美國大選關鍵時刻臨近,全球市場受到一定程度影響。

行業事件層面,光伏產業鏈價格出現上漲,國內需求轉暖是此輪漲價的重要背景。多晶硅大廠因意外事件停產,成為產業鏈部分環節漲價加速的重要推動因素。行業政策層面可再生能源“十四五”規劃編制在即,光伏、風電等新增裝機容量或超預期。習近平主席在聯合國大會發表講話,表明我國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。歐盟委員會正式發布《2030年氣候目標計劃》及政策影響評估報告,提出將2030年溫室氣體減排目標從40%提高為55%。核心是降低化石能源消費,將推動可再生能源消費占比提升。

三季度時,受到貨幣政策常態化疊加經濟復蘇影響,債券市場基準收益率上行顯著。權益市場方面,市場整體處于震蕩狀態,結構化特征顯著。市場對未來新能源車銷量和光伏裝機量預期良好,新能源行業龍頭公司股價表現比較突出。

季度內權益資產主要配置新能源汽車和光伏行業優質龍頭公司。

   歷史業績                                                                                                                   數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2020-09-30資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資 106,786,413.61 64.98
固定收益投資 35,419,908.62 21.55
金融衍生品投資 0 0.00
買入返售金融資產 0 0.00
銀行存款和結算備付金合計 19,307,324.01 11.75
其他資產 2,812,031.83 1.71
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業00.00
制造業106,714,460.9766.43
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業11,732.240.01
批發和零售業16,793.790.01
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業29,157.930.02
金融業00.00
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業5,854.820.00
水利、環境和公共設施管理業8,413.860.01
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 隆基股份 6.86
2 寧德時代 6.34
3 比亞迪 5.59
4 通威股份 5.05
5 福萊特 3.95
6 福斯特 3.81
7 贛鋒鋰業 3.72
8 三花智控 3.34
9 天賜材料 2.70
10 晶澳科技 2.49
截止日期:2020-09-30五大債券持倉

序號債券名稱資產占比(%) 
1 20國債10 6.53
2 上機轉債 4.01
3 恩捷轉債 3.01
4 璞泰轉債 2.90
5 雅化轉債 1.35
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