中海瑞利六個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:000316
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

適合希望資金平穩增長,而非博取高額收益,長期穩定積累型的投資者。

數據來源:2020年三季度報告基金投資策略及運作展望

2020年三季度國內經濟繼續恢復。從需求端來看,出口增速由二季度的零增長左右提高到7、8月份的月均增長8%以上,這與歐美經濟重啟、海外需求回暖有關;投資累計增速由二季度末的-3.1%轉為8月末的-0.3%,主要受益地產和基建投資加快,但制造業投資增速仍然處于負區間,回升動力較弱;消費增速在8月由負轉正,一方面促消費政策效果有所顯現,汽車銷售明顯回暖,另一方面化妝品和通信器材等消費升級類商品零售增長較快。從供給端來看,工業增速由二季度的4.4%提高到8月份的5.6%,服務業增速由1.9%提高到4.7%左右,供給端增速亦有一定恢復。

社融規模持續擴張,信貸質量向好。央行貨幣政策維持中性,主要通過結構性的再貸款再貼現政策投放流動性,重啟了14天逆回購操作,公開市場操作整體表現為凈回籠,具體凈回籠金額為3,723億元,逆回購價格維持穩定。流動性方面,短期資金價格中樞有所上移,DR007均值上行57BP至2.3262%。

債券收益率持續上行。經濟金融數據逐月轉暖,基本面向好,7月份股市大漲,上證指數一度突破3000點,最高漲至3458.79點,股債蹺蹺板效應明顯,10年期國債活躍券收益率期間最高上行25BP至3.08%,中下旬因股市高位回落,債市有所反彈。8月份,盡管央行公開市場連續凈投放,但因國債、地方債發行放量,資金面仍然受到一定沖擊,資金利率中樞向上,利率債下跌。9月份,央行連續凈回籠,疊加基本面數據偏暖,利率債震蕩上行。整個三季度,10年期國債和國開債活躍券收益率分別上行30BP、57BP,分別至3.1450%、3.7150%。

本基金在三季度主要通過短久期和低杠桿來規避債市的調整,同時通過控制倉位參與可轉債的波段行情增厚產品收益。在操作上,各資產比例嚴格按照法規要求,沒有出現流動性風險。產品后續資產配置上將繼續對可轉債行情和長端利率債收益率走勢保持跟蹤,當性價比再次凸顯時可以考慮參與波段性機會。

截止日期:2020-09-30資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資 0 0.00
固定收益投資 85,906,101.77 88.50
金融衍生品投資 0 0.00
買入返售金融資產 8,800,000 9.07
銀行存款和結算備付金合計 717,684.37 0.74
其他資產 1,650,617.11 1.70
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業00.00
制造業00.00
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業00.00
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業00.00
金融業00.00
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業00.00
水利、環境和公共設施管理業00.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30五大債券持倉

序號債券名稱資產占比(%) 
1 20國債01 29.91
2 國開1702 15.89
3 國開1902 13.46
4 國開1805 10.77
5 17寶武EB 5.86
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